Aktiva | 31.12.2015 in Euro |
31.12.2014 in Euro |
|||
---|---|---|---|---|---|
A. Anlagevermögen | 23.582.960,27 | 23.550.729,52 | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 202.021,00 | 286.630,00 | |||
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen | 202.021,00 | 286.630,00 | |||
2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |||
II. Sachanlagen | 12.273.866,56 | 12.477.827,78 | |||
1. Grundstücke und Bauten | 10.920.291,00 | 10.972.082,00 | |||
2. Technische Anlagen und Maschinen | 150.486,00 | 181.684,00 | |||
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.203.089,56 | 1.323.017,56 | |||
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 1.044,22 | |||
III. Finanzanlagen | 11.107.072,71 | 10.786.271,74 | |||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
2. Beteiligungen | 72.351,46 | 81.094,72 | |||
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 41.393,90 | 41.393,90 | |||
4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 10.968.327,35 | 10.638.783,12 | |||
5. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche | 0,00 | 0,00 | |||
B. Umlaufvermögen | 13.615.222,32 | 14.304.574,67 | |||
I. Vorräte | 450.893,70 | 449.673,20 | |||
1. Hilfs- und Betriebsstoffe | 25.066,20 | 33.783,69 | |||
2. Unfertige Leistungen | 425.827,50 | 412.251,51 | |||
3. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 3.638,00 | |||
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.016.770,25 | 2.059.971,13 | |||
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen | 1.676.970,22 | 1.803.482,14 | |||
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 308.477,58 | 193.482,26 | |||
3. Sonstige Vermögensgegenstände | 31.322,45 | 63.006,73 | |||
III. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | |||
1. Sonstige Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | |||
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 11.147.558,37 | 11.794.930,34 | |||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 108.436,29 | 83.103,54 | |||
37.306.618,88 | 37.938.407,73 |
Passiva | 31.12.2015 in Euro |
31.12.2014 in Euro |
|||
---|---|---|---|---|---|
A. Eigenkapital | 27.006.602,98 | 29.157.902,12 | |||
I. Nettoposition | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
II. Kapitalrücklage | 4.850.437,22 | 5.000.000,00 | |||
III. Ausgleichsrücklage | 7.117.200,00 | 7.117.200,00 | |||
IV. Andere Rücklagen | 10.038.965,76 | 12.040.702,12 | |||
V. Ergebnis | 0,00 | 0,00 | |||
B. Rückstellungen | 7.958.035,59 | 6.620.107,52 | |||
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 6.404.874,21 | 5.203.537,25 | |||
2. Steuerrückstellungen | 10.841,96 | 14.265,64 | |||
3. Sonstige Rückstellungen | 1.542.319,42 | 1.402.304,63 | |||
C. Verbindlichkeiten | 1.572.074,24 | 1.241.695,61 | |||
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | |||
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 289.419,84 | 346.605,34 | |||
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 99.357,49 | 139.035,12 | |||
4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.183.296,91 | 756.055,15 | |||
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 769.906,07 | 918.702,48 | |||
37.306.618,88 | 37.938.407,73 |
GuV 2015 | 2015 in Euro |
2014 in Euro |
|||
---|---|---|---|---|---|
1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 10.242.178,06 | 12.466.064,22 | |||
2. Erträge aus Gebühren | 2.166.069,48 | 2.220.345,52 | |||
3. Erträge aus Entgelten | 2.471.207,02 | 2.385.442,01 | |||
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 13.575,99 | -19.480,48 | |||
5. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | |||
6. Sonstige betriebliche Erträge | 773.160,26 | 939.498,54 | |||
- davon: Erträge aus Erstattungen | 562.509,87 | 515.454,46 | |||
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen | 4.994,24 | 25.020,83 | |||
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne | 0,00 | 0,00 | |||
Betriebserträge | 15.666.190,81 | 17.991.869,81 | |||
7. Materialaufwand | -2.370.634,29 | -2.239.457,30 | |||
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -393.783,32 | -415.330,73 | |||
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.976.850,97 | -1.824.126,57 | |||
8. Personalaufwand | -8.071.600,18 | -7.606.855,99 | |||
a) Gehälter | -6.543.421,46 | -6.169.157,00 | |||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -1.528.178,72 | -1.437.698,99 | |||
9. Abschreibungen | -662.204,89 | -612.598,71 | |||
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -662.204,89 | -612.598,71 | |||
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | |||
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.277.811,28 | -4.980.049,79 | |||
Betriebsaufwand | -16.382.250,64 | -15.438.961,79 | |||
Betriebsergebnis | -716.059,83 | -2.552.908,02 | |||
11. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |||
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 596.076,98 | 408.153,28 | |||
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 35.962,19 | 87.949,69 | |||
- davon: Erträge aus Abzinsung | 6.095,19 | 7.992,94 | |||
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | -266.532,75 | -272.029,28 | |||
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.783.279,65 | -1.010.984,13 | |||
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung | -798.022,14 | -454,945,44 | |||
- davon: Saldo Deckungsvermögen | -984.775,93 | -556.021,79 | |||
Finanzergebnis | -1.417.773,23 | -786.910,44 | |||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.133.833,06 | 1.765.997,58 | |||
16. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | |||
17. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | |||
Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | |||
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | |||
19. Sonstige Steuern | -17.466,08 | -14.679,86 | |||
20. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag) | -2.151.299,14 | 1.751.317,72 | |||
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr (+ Überschuss / - Fehlbetrag) | 0,00 | 2.927.316,39 | |||
Einstellung in die Nettoposition | 0,00 | 0,00 | |||
22. Entnahmen aus Rücklagen | 2.151.299,14 | 621.365,89 | |||
a) aus der Kapitalrücklage | 149.562,78 | 0,00 | |||
b) aus der Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | |||
c) aus anderen Rücklagen | 2.001.736,36 | 621.365,89 | |||
23. Einstellungen in Rücklagen | 0,00 | -5.300.000,00 | |||
a) in die Kapitalrücklage | 0,00 | -5.000.000,00 | |||
b) in die Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | |||
c) in andere Rücklagen | 0,00 | -300.000,00 | |||
24. Ergebnis (+ Bilanzüberschuss / - Bilanzfehlbetrag) | 0,00 | 0,00 |
Finanzrechnung 2015 | 2015 in Euro |
2014 in Euro |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten | -2.151.299,14 | 1.751.317,72 | |||||
2a. | +/- | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 796.871,55 | 757.147,97 | ||||
2b. | - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | ||||
3. | +/- | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP | 1.557.752,95 | 419.814,84 | ||||
4. | +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) | -393.954,04 | -372.999,74 | ||||
5. | +/- | Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -600,00 | 10.885,00 | ||||
6. | +/- | Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. | 41.980,38 | 3.237,58 | ||||
7. | +/- | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 330.378,63 | 416.730,64 | ||||
8. | +/- | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 | ||||
9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 181.130,33 | 2.986.134,01 | ||||
10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen | 600,00 | 0,00 | |||||
11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -298.217,39 | -505.801,61 | ||||
12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | ||||
13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -75.417,28 | -54.423,51 | ||||
14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 8.743,26 | 13.114,90 | ||||
15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -464.210,89 | -280.848,38 | ||||
16. | = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -828.502,30 | -827.958,60 | ||||
17. | a) | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 | ||||
17. | b) | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 | ||||
18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 | ||||
19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | ||||
20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | -647.371,97 | 2.158.175,41 | |||||
21. | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 11.794.930,34 | 9.636.754,93 | ||||
22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 11.147.558,37 | 11.794.930,34 |